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Assuntos:
“...Portfolios optimization...”
Otimização de portfólios de investimento : a estratégia de paridade de risco no cenário brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos
Dissertação
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Assuntos:
“...Portfolio Optimization...”
Mean-variance optimization with Dynamic Model Averaging (DMA) : an application to fixed-income market in Brazil
Dissertação
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Assuntos:
“...portfolio optimization...”
Teoria, métodos e aplicações de otimização multiobjetivo
Dissertação
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância.
Tese
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Assuntos:
“...[en] PORTFOLIO OPTIMIZATION...”
[pt] OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO ROBUSTA SOB VISÕES CONFLITANTES: UMA ABORDAGEM BLACK-LITTERMAN
Tese
8
Assuntos:
“...[en] PORTFOLIO OPTIMIZATION...”
[pt] OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO DE CONTRATOS DE ENERGIA EM SISTEMAS HIDROTÉRMICOS COM DESPACHO CENTRALIZADO
Tese
9
Assuntos:
“...[en] PORTFOLIO OPTIMIZATION...”
[en] GENETIC-NEURAL MODEL FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH FINANCIAL OPTIONS IN THE BRAZILIAN MARKET
Tese
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento.
Dissertação
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Um novo algoritmo genetico para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade
Dissertação
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Proposta de uma sistemática dinâmica de otimização de portfólio: um desenvolvimento a partir das finanças comportamentais
Tese
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Essays on liquidity-constrained portfolio optimization
Tese
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Portfolio optimization based on garch-evt-vinecopula via information ratio, sharpe ratio and sortino index
Dissertação
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Efficiency-based index tracking optimization model
Dissertação
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Seleção de carteiras com restrição da norma do vetor de alocação : uma aplicação a dados brasileiros
Dissertação
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Index Tracking com controle do número de ativos e aplicação com uso de algoritmos genéticos
Dissertação
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Assuntos:
“...Customer portfolio optimization...”
Gestão de clientes : um framework para integrar as perspectivas do portfólio de clientes e do cliente individual
Tese
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Assuntos:
“...Portfolio optimization...”
Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras
Dissertação