1
Assuntos:
“...Carteira de Investimentos...”
Sistematização na montagem de carteira de investimentos utilizando indicadores fundamentalistas em ações no mercado de capitais brasileiro
Dissertação
2
Assuntos:
“...[pt] CARTEIRA DE INVESTIMENTO...”
[pt] ANÁLISE DA PERSISTÊNCIA DE DESEMPENHO DOS FUNDOS MÚTUOS DE AÇÕES BRASILEIROS
Tese
3
Assuntos:
“...Carteiras de investimentos...”
Altos Dividend yields como estratégia para composição de carteiras de investimentos
Dissertação
4
Assuntos:
“...carteira de investimento...”
Otimização de carteiras de investimento em ações utilizando meta-heurísticas
Dissertação
5
Assuntos:
“...carteira de investimento...”
Otimização de carteiras de investimento em ações utilizando meta-heurísticas
Dissertação
6
Assuntos:
“...Otimização de carteira de investimentos...”
A mean-field approach for the optimal control of discrete-time linear systems with multiplicative noises.
Tese
7
Assuntos:
“...Carteiras de investimento...”
Restrição de liquidez para portfólio de investimento com base no volume financeiro negociado
Dissertação
8
Assuntos:
“...Otimização de carteiras de investimento...”
Um novo algoritmo genetico para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade
Dissertação
9
Assuntos:
“...Otimização de carteiras de investimento...”
Seleção de projetos do mecanismo de desenvolvimento limpo : modelo baseado em latisse binomial e teoria do portfólio
Dissertação
10
Assuntos:
“...Carteiras de investimento...”
Efficiency-based index tracking optimization model
Dissertação
11
Assuntos:
“...Carteiras de investimento...”
Modelo de otimização para imunização de carteira de crédito com restrições de liquidez e número de contratos de DI futuros
Dissertação
12
Assuntos:
“...Carteiras de investimento...”
Axiomatic systemic risk measures forecasting
Dissertação
13
Assuntos:
“...Carteiras de investimento...”
Index Tracking com controle do número de ativos e aplicação com uso de algoritmos genéticos
Dissertação
14
Assuntos:
“...Carteiras de investimento...”
Integração de restrições de liquidez em modelos de seleção de carteiras
Dissertação
15
Assuntos:
“...Carteiras de investimento...”
Essays on index tracking and portfolio optimization
Tese
16
Assuntos:
“...Carteira de investimento...”
Opções reais e diversificação na produção agrícola: determinação dos limites de entrada/saída e valoração de opções de conversão em investimento de culturas temporárias...
Tese
17
Assuntos:
“...Seleção de carteiras de investimento...”
Aplicação de teorema de ponto fixo a um modelo de seleção de carteiras de investimento
Dissertação
18
Assuntos:
“...Otimização de carteiras de investimento...”
Aplicações do problema de otimização de carteiras de investimento
Tese
19
Assuntos:
“...Otimização de carteiras de investimento...”
Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade
Dissertação
20
Assuntos:
“...Problema de Seleção de Carteiras de Investimentos...”
Uma meta-heurística para uma classe de problemas de otimização de carteiras de investimentos
Dissertação