Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2014 |
| Autor(a) principal: |
Souza, José Victor Pereira de |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pernambuco
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11314
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Resumo: |
Este trabalho tem por objetivo estabelecer à luz da Teoria da Decisão e da lógica fuzzy (muito utilizada onde a imprecisão de dados e informações se faz presente) modelos que auxiliem o investidor financeiro a escolher a ação que ofereça o menor risco para ele, tendo por base as suas preferências e julgamentos, além do conhecimento advindo de dados e/ou especialista(s). Para isso, se fez necessária uma pesquisa bibliográfica sobre investimentos financeiros e seleção de portfólio, bem como sobre Teoria da Decisão e lógica fuzzy, para descobrir como estavam as pesquisas atuais sobre esses temas. Além do mais, uma coleta de dados das variáveis envolvidas nos modelos foi realizada em sites respeitados e confiáveis na área financeira e econômica. Neste estudo, foi possível identificar que o ativo financeiro de risco ouro é o mais indicado para investimento, tanto sozinho quanto em conjunto com o dólar americano e/ou com as ações (IBOVESPA). |
