Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2019 |
Autor(a) principal: |
Pereira, Marcelo |
Orientador(a): |
Morrone, Henrique |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Palavras-chave em Inglês: |
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Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/199287
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Resumo: |
O presente estudo tem como tema a proteção cambial com derivativos de Dólar. Com o desenvolvimento econômico e tecnológico, houve crescente aumento das exportações mundiais contribuindo para maior participação das empresas brasileiras no mercado global. Ao longo dos últimos trinta anos, o Brasil estabilizou a sua economia, porém sua moeda ainda é volátil se comparada as moedas dos principais parceiros comerciais. Nesse cenário, as oscilações do câmbio prejudicam o resultado financeiro das empresas. A proteção cambial como estratégia para mitigar as oscilações cambiais ganha notória importância. Dentre essas estratégias, o estudo mediu o resultado financeiro de contrato futuro de dólar e opções sobre dólar comercial em operações de importação e exportação no período de agosto de 2016 a março de 2017. Os resultados demostraram que essas estratégias podem ser utilizadas com observância ao custo de aquisição da opção sobre o dólar comercial e o preço do contrato futuro de dólar em relação ao preço do dólar no início da operação. |