Simulação de séries temporais correlacionadas : um estudo do comportamento do valor de portfólios de ações para diferentes períodos de investimento

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2018
Autor(a) principal:	Teodoro Filho, Alberto Magno, 1986-
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	[s.n.]
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Simulação (Computadores) Administração de risco - Métodos de simulação Simulation (Computer) Risk management - Simulation methods
Link de acesso:	https://hdl.handle.net/20.500.12733/1635184
Resumo:	Orientador: Johan Hendrik Poker Júnior

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